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    分級基金合并的規(guī)則有哪些?分級基金怎么分類?

    2023-03-21 09:27:10 來源:中投網(wǎng)

    分級基金合并的規(guī)則有哪些?

    分級基金分拆是指分級基金份額持有人申請將其母基金份額轉(zhuǎn)換為一定比例的子基金份額的行為;合并是指基金份額持有人申請將其持有的一定比例的子基金份額轉(zhuǎn)換為母基金份額的行為。

    投資者申請分拆或合并的,應(yīng)統(tǒng)一使用母公司基金的證券代碼作為申請指令的證券代碼,并以股份為單位進行申請。

    分級基金分拆合并規(guī)則:

    標(biāo)準(zhǔn)流程:T日買入子基金, T+1日合并,母基金T+2日贖回,T+2日購買母基金,T+2日拆分, T+3日賣出子基金

    基金分拆與合并的申報時間:

    資金分拆合并可以通過夜市委托,時間T-1日20:00-T-1日15:00,中登公司9:30-11:30,13:00-15:00接收申請。請注意9: 30后返回。目前只有客戶的申報不符合要求,一旦申報無效,股份立即解凍。

    注意點:

    在t日購買母公司資金,t+1日拆分,因為申購是金額申購,基金公司還需要收取一定的手續(xù)費,客戶需要自己預(yù)算下可以拆分多少股份。它可以基于(購買金額/t 日母基金凈值/(申購費率)來估算。但估計可能會有一些偏差,建議拆分成兩筆或更多筆,先拆分大股,再拆分剩下的零碎股,盡可能保證大股的成功。

    分級基金怎么分類?

    1、按照運作模式分為封閉式分級基金和開放式分級基金。封閉式分級基金期限為3-5年,到期轉(zhuǎn)為LOF基金,開放式分級基金永久存續(xù);

    2、按投資對象分為股票型、債券型、混合型分級基金;

    3、按投資風(fēng)格分為主動投資型和被動投資型分級基金;

    4、根據(jù)籌集資金的方式不同,可分為合并籌集和單獨籌集分級資金;

    5、根據(jù)收益分配方式的不同,可分為簡單融資和復(fù)雜融資分級基金;簡單的融資分類,相當(dāng)于b股從a股借入以獲得杠桿。目前我國多為簡單融資分類基金;

    6、根據(jù)是否有母基金,分為有母基金的分級基金和無母基金的分級基金:所有股票基金基金和少數(shù)債券型分級基金都有母基金;母公司基金的分級基金沒有什么特點:一是不采用股份匹配轉(zhuǎn)換機制;二是披露的基本股凈值不代表基金整體投資收益,存在一定失真;

    7、根據(jù)是否有轉(zhuǎn)換條款,可分為有轉(zhuǎn)換條款的分級基金和無轉(zhuǎn)換條款的分級基金。轉(zhuǎn)換子句可以分為正規(guī)轉(zhuǎn)換子句和非正規(guī)轉(zhuǎn)換子句。不規(guī)則轉(zhuǎn)換是指基金份額凈值觸發(fā)下限或上限時的轉(zhuǎn)換。

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